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听党的话我们应该买什么股票

收藏者: 时间:2015/5/26 9:58:13 浏览数:2174

时间过得真快,从2015年4月23日基金正式开始运作算起,至今已经整整一个月了。万事开头难。在大盘从2000点涨到了4400点时才开始建仓,说实话确实有点难度。好在一个月过去之后,最新的基金净值已经超过了我的预期:1.15。一个月的回报率达到了15%,这确实有运气的成分。

  我一直在向我的基金持有人不断的传达一个理念:我们来到这个市场是来追求长期稳定的复利回报的,不是打一枪就走的游击战,我们买入的很多股票我们希望一直持有到这次牛市结束。只要这些股票的业绩没有出现明显的拐点,只要上市公司的大股东没有大幅减持,我们就会一直持有下去,享受牛市稳健的复利回报。

  现在,我依旧会重复我们基金的预期:我们希望能够努力做到长期稳定年化收益率30%左右,牛市多一点,熊市少一点。慢就是快。投资是场马拉松,比的不是谁在牛市跑得快,而是看谁能活着跑到终点!

  简单回顾一下我们基金本月的操作历程吧。很简单,股票账户前半月一直耐心等待,后半月一举重仓。期货账户一直空仓中。从4月23日起,一直到5月11日,我们一股也没有买。虽然身在美国参加巴菲特50周年股东大会,但我一直在关注国内的股市。

  很幸运,5月初的大幅调整给了我们很好的抄底机会。我们长期关注的近20只股票大部分出现了买点,我们开始逐步建仓,一直加仓到股票账户满仓为止。我们基金的股票策略简单来说就是选出看好的行业,再在行业中选出一两只龙头股,买入,持有,耐心持有!

  除了回顾5月,我想大家更感兴趣的是对未来股市的展望。简单来说,我们目前还没有发现大盘有很强的系统性风险,目前的策略是轻指数,重个股。在板块方面,我们主要配置了话联网+、基因技术、军工、国企混合所有制改革、新能源、环保、体育这几个板块。对未来下半年的行情,我们依然会继续持有这几个板块的龙头股票。

  对于互联网+板块,是我们基金配置中的重中之重。坦率的说,这个板块中的很多个股已经不便宜了,但是我们的观点是强者恒强,我们宁可用贵的价格去买龙头股,也不愿意用便宜的价格去买无人问津的股票。从本质上来说,股市的魅力在于股票讲故事的能力,当然,如果这个故事最终有业绩支持,那就是美好的故事,如果最终缺乏业绩支持,那就是个鬼故事。

  很显然,互联网+领域是我们本届的政府希望我们去讲故事的地方。因为只有大量的高估值互联网+股票的出现,只有大量的资本市场的财富榜样,才能鼓励更多的年轻人去这个领域创业创新,才能实现我们中国经济的华丽转型。

  在中国做投资,听党的话是第一要素。所以,既然政府希望这里出现高估值,那为什么我们还要去担心我们买的股票是不是太贵了呢?大胆想象一下,互联网+板块中的龙头股票,会不会涨到6000亿人民币(1000亿美元)的市值?一切皆有可能。

  对于基因技术板块,是我们基金最为看好的板块。在美国期间,我和大量的华尔街基金经理们探讨他们最为看好的板块,不是互联网+,也不是新能源,而是改变世界的基因技术板块。在美国纳斯达克[微博],今年最风光的股票大部分是基因股票,有些个股已经上涨了几百倍!没错,就是几百倍!对比一下我们的A股,距离疯狂两个字还远吧?基因技术是一个改变人类生命科学的颠覆性领域。

  具体的细节我就不多说了,大家可以自己查一下美国的基因板块的走势。对比我们国内A股的基因技术板块,我们只能说是实在太便宜了。可以预期,在未来的一两年之内,这个板块诞生一批1000亿市值以上的股票是很大概率的事情。中国在基因技术领域的科研成果是处于世界领先水平的,再加上中国A股资金的的强大赌性,我想在这个领域我们配置的股票未来上涨的空间还是巨大的。

  对于军工股,这是我们中国走向世界大国的必经之路。没有军事支持的经济大国是脆弱的,所以我们对军工板块还是非常看好的,特别是航母概念股。

  对于国企混合所有制改革板块、新能源(太阳能、风能、电池)板块,我们基金也做了一些配置,虽然不是重点,但随着原油价格的不断反弹,我相信新能源未来会表现不错。

  对于环保板块,我个人是有些情节的。特别是对于我们这些生活在北京这个雾霾高发城市的人来说,对于环保是举双手支持的。特别是在水处理、废气回收等领域里的一些个股,我们认为还会有2-3倍以上的上升空间。

  最后,我们还配置了一些体育版块的股票。原因很简单,在人民物质生活达到一定阶段以后,对体育的喜爱会逐渐成为社会主流。在美国,穷人很多都是大胖子,而富人则大多身材健美,原因很简单,富人喜欢运动。我想在未来的中国,人民对于体育类的消费会大幅增加的。虽然这个板块的上市公司目前整体业绩不够理想,但当大风来了的时候,猪都会飞的,何况上市公司呢?

  股票账户本月收获颇丰,而期货账户的收益是0。虽然有点小遗憾,但除了股指期货,我实在看不到商品期货有任何长线介入的价值。接下来的一段时间,我们会把期货账户的主要精力放到股指期货上面,努力为基金持有人创造比股票更加丰厚的回报。三年不开张,开张吃三年,这就是期货的魅力。

  说了这么多具体的板块,我再简单谈一下我们对股票市场的整体预期吧。我一直认同索罗斯的那句话:经济史是一部基于假相和谎言的连续剧,正确的做法就是认清其假相,投入其中,在假相被公众认识之前退出游戏。我们现在A股所经历的是一波前所未有的大牛市。我们的政府希望股市走慢牛行情,让牛市的时间更长一些。

  因为只有牛市的上涨,才能解决中国经济的很多核心问题。一旦重回熊市,一切改革都是空谈。从我个人在中国资本市场混迹多年的经验来看,我们千万不要低估了中国政府对于股市的调控能力。

  换句话说,在中国做股票,跟着政府的思路走,有肉吃!最为明显的例证就是中国神车的炒作。一家中国南车(29.45, 0.00, 0.00%),一家中国北车,两家公司什么也没变,但一个合并概念,就可以把股价炒高几十倍,这种神秘资金对政府思路的理解力,确实值得我们思考。

  做投资需要举一反三,既然中国神车有了,会不会还会有中国神船,中国神土,中国神电……不是要推荐哪只具体股票,只是提供个思路,但可以肯定的是,中国神*的这种炒作套路还会继续重演!

  除了神秘资金炒作中国神车的套路,我们也不能忽视一大批8090后基金经理的炒作思路。他们大多没有经历过大熊市,正所谓初生牛犊不怕虎,互联网+的大幅炒作就是他们的操盘思路。如果你还用市盈率和市净率这种老套方法去分析互联网+的股票,那我只能说你out了。


  当你还在用数据和业绩这种二维思想去给股票估值时,人家已经在用情绪和梦想的四维思想去估值股票了。我相信:一代更比一代强,这些8090后的基金经理们绝不是傻子,也许几年之后,我们才会惊讶的发现,这些目前动辄几千倍市盈率的股票在未来会一下子变得不贵了。为什么呢?这个问题留给你自己去思考吧。总之,我们认为互联网+的股票还会继续飞下去!

  最后,感恩这个美好的时代,感恩所有基金持有人对我们的信任,感恩所有基金工作人员对我的默默支持。士为知己者死,无以回报,除了努力再努力,我别无选择。

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